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这个承兑汇票的账务太复杂了,怎么处理?
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  • 发表于 2011年12月21日
  • 浏览次数 2132
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我单位是租赁行业,费劲周折在银行贷款5000万元,贷款到账后银行要求必须办理承兑汇票4000万元。下面就是开立保证金账户存入3500万元、以老板名义办理500万定期存单作为质押,然后就办理了承兑汇票4000万元。找贴现公司贴息214万元(没有发票)全部兑现,并将3786万元打入我公司结算账户。
这个流程的所有账务怎么处理啊??我单位其实只是简单的租赁行业,根本没接触过银行承兑汇票业务,急死了,请各位老师帮忙指点,并列出分录,谢谢了!!!!!
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6 个回复 | 直到 2012-01-03 17:12:56 +0800 CST
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吊兰 2011年12月22日
取得承兑汇票时,不需要处理,通过贴现公司贴现也不能涉及应付票据,收到的款项,挂其他应付款,贴息只能想办法取得其他发票来冲抵。
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懒小猫 2011年12月22日
保证金做其他货币资金 这种现像太多企业碰到过的 做了承兑又贴现造成企业一笔不小的利息支出 贴息没单子按正常处理 到汇缴时把这部份没利息单子的在调整出来
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wuwangwoye 2012年01月02日
学习学习学习 学习学习学习
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fs553597 2012年01月02日
调整出来利息那是一笔不小的数字,那为啥公司不开设贴现账户
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wsy-ty 2012年01月03日
还有专门的贴现账户吗?开立需要什么条件?
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cccypczh 2012年01月03日
调整出来利息那是一笔不小的数字,那为啥公司不开设贴现账户
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