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[分享]如何进行上下级单位的汇总报表或合并报表??
  • lexsencom
  • 发表于 2008年07月14日
  • 浏览次数 2169
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前提:无论是汇总报表还是合并报表均要求上下级单位建账时选择的会计制度相同。

汇总报表工作步骤:

例如:一个总公司和下属若干分公司

1、总公司需要在报表管理的“单位号管理”里面,将各下级单位分配单位号,比如“002甲公司、003乙公司”,注意这个编号需要给分公司做为“上报单位号”处理,分公司(比如甲公司)的编号是002,那么甲公司在自己单位报表管理的“用户设定”里面,必须要输入这个号码002;
2、总公司报表管理软件内有“表种管理”,比如001资产负债表,002损益表等等,那么总公司的这个报表编号必须要给各分公司做为“上报表号”处理,以甲公司为例,他必须将总公司的内部表号,输入到自己单位“表种管理”里面的“上报表号”中;
3、注意分公司的“上报表号”和“上报单位号”必不可少;
4、分公司按照上述方法输入“上报表号”和“上报单位号”后,在报表处理内做完报表,如果此报表需要上报,直接在菜单内选择“成批磁盘文件制作”—“生上报盘”,然后再选择磁盘文件存放目录,这样软件就会将生成的上报磁盘文件自动存放在该目录下面
5、分公司直接通过电子邮件或者软盘等形式将该文件交到总公司,总公司在“成批磁盘文件提取”时选择报表和分公司,即可把分公司的数据读取到总公司报表软件内;
6、汇总管理中进行汇总作业,新增,定义,执行。

附加:

A、分公司上报磁盘文件的文件格式是:$上报表号年月.上报单位号,比如上述甲公司上报单位号是002,上报资产负债表表号是001,需要报2004年3月份的资产负债表,那么其文件名就是:$0010403.002,这个文件不可以用其他工具打开,只能由总公司运行利信软件的报表处理来提取;

B、有些单位,不仅是分公司报表汇总,总公司也有报表参与汇总,只需要在单位号里面额外加上1个(汇总)单位名称即可(例如:全部汇总),这样所有的报表,包括总公司分公司在内一起可以汇总至其下。

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合并报表工作原理:

利信软件的合并会计报表是利用软件本身的多账套核算,汇总报表特色功能实现的。

1、建立一个账套,名字可以叫:调整账套,然后填制调整会计分录,当调整分录做完之后,在调整账套报表系统下,生成调整分录报表。(因为调整分录的原因,生成的调整会计报表数据会异于通常会计报。)

2、将母、子公司的会计报表和调整会计报表,成批下发至磁盘上。

3、再建一个新账套,名字可以叫:合并账套。在合并账套报表下,成批提取母、子公司会计报表和调整会计报表数据文件。

4、这时,在合并账套报表系统下,就同时具有母、子公司会计报表和调整会计报表。

5、在合并账套报表系统下,运行报表系统里的汇总作业功能,进行上述报表的数据汇总,就生成了合并的会计报表。(报表汇总一般来讲,不是合并会计报表,但是汇总报表中包含了由调整分录生成的调整报表,自然形成合并会计报表)。
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1 个回复 | 直到 2010-11-02 21:55:04 +0800 CST
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1
michaelyang1983 2010年11月02日
学习了,谢谢楼主
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